定向爆破“木头姐”

给我五年时间,还你一个深度价值投资组合!上周四木头姐的豪言壮语还在耳旁回响。

然而才过了一天,市场就对木头姐启动了定向爆破。

周五,木头姐管理的ETF基金ARK Innovation(ARKK)中两大重仓股惨遭“滑铁卢”,分别是美版“小米盒子”Roku重挫22.3%,和体育博彩公司DraftKings大跌21.6%。

两只个股突发大跌的原因,都和最新业绩不尽人意有直接关系。

Roku多项数据均低于市场预期。其中第四季度营收为8.65亿美元,低于分析师预期的8.94亿美元;营收同比增长33%,低于第三季度51%和第二季度81%的增幅。在业绩指引方面,Roku预计2022年第一季度营收同比增长25%至7.2亿美元,低于分析师普遍预期的7.485亿美元;调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为5500万美元,低于分析师预期的7920万美元。

而DraftKings的2021年四季度营收虽然达到4.73亿美元,超过市场普遍预计的4.45亿美元,上年同期为3.22亿美元,同比增长47%。但是净亏损达到3.26亿美元,上年同期净亏损2.43亿美元。

同时,DraftKings在展望2022年业绩情况时表示,面对激烈的美国市场竞争,增加的营销收入可能会致使公司2022年的亏损进一步扩大。

英国《金融时报》分析指出,通过周五的大跌也可以看出,投资者怀疑公司是否能通过高额营销来获取市场份额。

分析师指出,随着博彩公司以免费投注和高额奖金来吸引客户,美国体育博彩市场正变得越来越火热。然而,目前的这种高额支出是不可持续的,只有最大的公司才能在这场狂欢中活下来。

总之,两家公司业绩不达预期,连带着木头姐也遭受暴击。

从ARKK去年第四季度持仓报告(13F)可以看出,Roku位列第三大持仓股,持仓约603.36万股,持仓市值约13.77亿美元,较上季度持仓数量增加27%,占投资组合比例为3.57%。

此外,Roku也是木头姐管理的ARK Transparency ETF(CTRU)和Ark Fintech Innovation ETF(ARKW)的持仓股。

DraftKings在ARKK中排名第19,持仓约2099.65万股,持仓市值约5.77亿美元,较上季度持仓数量增加19%,占投资组合比例为1.75%。

此外第一大持仓股特斯拉在周五也下跌2.2,“元宇宙第一股”Roblox也下跌9%,而就在上周四木头姐还说Roblox是参与元宇宙最好的方式。

在经历一系列打击之后,ARKK的净值已经自去年2月16日的峰值暴跌58%。

(文章来源:华尔街见闻)

关键词: 木头姐 定向 深度价值 投资组合 上周四 豪言壮语 市场