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今日(10月27日) 大盘全天震荡调整，沪指受阻于3000点压力回落，两市成交额9239亿，较上个交易日放量97亿。

板块方面，中药、信创、烟草、旅游等板块涨幅居前，钠离子电池、减速器、一体化压铸、储能等板块跌幅居前。

信创多股20CM

今日信创板块延续强势，金现代、创意信息20CM涨停，迪普科技涨超13%，久其软件、恒生电子、格尔软件、直真科技等多股涨停。

所谓“信创”即信息技术应用创新产业，产业链涉及到基础硬件、基础软件、应用软件、系统集成等诸多领域，是计算机板块中的一个大赛道。

(图片来源：财通证券)

700亿巨头封板

个股方面，总市值超700亿的恒生电子今日封板涨停，成交金额近14亿元。消息面上，恒生电子10月27日公布三季报，单季度营业收入13.5 亿元，同比+26.4%，归母净利润1.07亿元，扣非归母净利润2.21 亿元，同比均扭亏为盈。

中金公司点评认为，恒生电子3Q22 收入稳健增长，利润端拐点显现，经营周期开端逻辑兑现。控费初现成效，除利润释放之外，产品磨合期后的标杆案例增加、标准化产品逻辑有望提振估值

华西证券研报称，给予恒生电子买入评级。评级理由主要包括：1)疫情扰动已逐渐修复，行业高景气度持续，公司各项业务稳健增长；2)22Q3单季度净利转正，V型反转确立。

东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，北向资金与主力资金逆势增仓80亿元的计算机板块(申万1级)个股。

北向资金：逆势增仓38亿元

先来看北向资金，自7月5日大盘调整以来，北向合计净买入62只计算机个股，总金额超38亿元。

个股方面，德赛西威北向增持金额7.7亿元，位列第一；三六零增持金额2.2亿元，位列第二。

中国软件、润和软件、中望软件、广电运通、广联达、上海钢联、新国都等个股北向增仓在1.79亿元至1亿元之间不等。

主力资金：净买42亿押中2倍牛股

再来看主力资金，东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整以来，主力资金合计净买入34只计算机板块(申万1级)个股，总金额超42亿元。

个股方面，主力资金最爱广立微，净买额超9.7亿元；中国软件排名第二，主力净买额超9亿元。

智微智能、德明利、北路智控、竞业达、星环科技-U、海量数据、用友网络、中望软件等个股主力净买额在3.4亿元至1亿元之间。

值得注意的是，主力净买靠前的个股中，既有牛股竞业达，该股一度走出15天10板，过去15个交易日累计涨幅超200%。

机构：关注四大方向

东吴证券在最新研报中表示，IT供应链稳定的重要性直接关乎到下游各行各业的稳定和发展，关乎到整个经济发展和社会稳定。

那么信创市场规模到底有多大？安信证券从两个角度推算称：

从存量逻辑来看，基于对八大关基行业PC整机和服务器市场空间测算，估计关基行业合计的信创市场规模偏保守的参考值约为10126亿元。

从增量逻辑看，各行业的信创支出将会遵循利旧原则在每年的行业IT总支出中逐步提高占比，以持续的增量替换填补存量市场，据此测算未来五年行业信创市场空间的偏保守参考范围约为3418~8701亿元。

中信证券研报认为，叠加外部环境、内部环境、宏观政策、板块现状等四重因素共同催化，我们认为计算机板块拐点已至，“大安全”有望成为核心战略主线，建议重视板块配置级拐点机遇到来。梳理出供应链安全、信息安全、民生安全、国家安全等四条脉络，建议关注相关投资机遇及核心公司机会。

（文章来源：东方财富研究中心）

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