创业板指跌逾2% 宁德时代大跌近8% 猪肉板块崛起

沪指小幅波动,创业板指跌逾2%,宁德时代大跌近8%。盘面上,猪肉、航空机场、公用事业、民爆、鸡肉、旅游酒店等板块涨幅居前。CRO、电池、光伏设备、风电设备等板块表现疲软,领跌市场。截至发稿,沪指下跌0.10%,报3476.46点;深成指下跌0.79%,报13424.80点;创业板指下跌2.36%,报2815.59点。

今日消息面:

1、MSCI公布大消息!新增标的名单出炉 新纳入中国移动 格力重回旗舰指数

2、人民日报评论:正确认识和把握防范化解重大风险

3、“国家队”新年首次出手!入局500亿印刷电路板龙头 摩根大通、瑞银也来了

4、万亿产业迎利好 多部门联合发布指导意见 城镇环境设施建设提速

5、“扛住了”!张坤、丘栋荣、林英睿业绩“突出重围” 他们重仓这些股

6、中信证券:供应扰动叠加低库存支撑 关注铜铝反弹

7、个人存取现金5万元以上要登记?央行回应:不会影响居民正常现金存取款业务

8、“站得高摔得重”或致公募重仓股“多杀多” A股今年还能不能抄作业?

正如东吴证券所述,在连续快速杀跌后,成长方向在数字货币的带动下,呈现出弱势反抽,表现显眼的集中在大数据、信创及国产软件等方向,这些品种经历了长期调整,估值性价比凸显优势,在消息利好刺激下,反弹由此而起也不难理解。

该机构进一步分析,指数短期上行空间不大,盘面上价值与成长可能会有反复,但彼此操作的逻辑各异,一个是稳增长,一个是超跌反弹,在市场有效企稳前,市场参与难度仍旧较大,操作上,建议轻指数重个股,尽量避免拥挤的赛道题材,可关注5G应用端与价值蓝筹的布局机会,持仓上尽量做到价值与成长均衡配置,另外,重视港股的配置机会

从技术面来看,东莞证券表示,周三沪指实现三连阳,深成指和创业板指震荡回暖,两市量能有所扩大,市场连续四日超3000只个股上涨。随着稳增长政策逐步形成合力,预计大盘有望延续企稳反弹,关注年线得失以及板块轮动。操作上建议关注金融、钢铁、食品饮料、家用电器、建筑材料、建筑装饰等行业。

就后市而言,华西证券指出,鉴于当前美联储定调偏鹰派,海外货币政策收缩预期较强,在三月美联储议息会议落地前,全球风险资产仍将受到一定扰动,预计A股更多还是以结构性行情为主,建议理性看待本轮春季行情

中原证券则提到,未来股指有望继续修复性反弹,节后的做多机会可能再次显现。建议密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线小幅反弹的可能性较大,创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注通信、工程建设、互联网以及部分周期行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

宏观方面,中银证券认为,中国“稳增长”政策仍需发力,海外复苏放缓,加息预期强化,但对加息存在过度预期可能。目前30省市公布2022年增长目标,21省市给出了6%或更高的目标。但2022年贸易对经济增长贡献大概率较2021年下降,消费支出仍难恢复到疫情前水平,中国经济2022年实现5.5%的增速仍需投资支撑,“稳增长”政策仍需发力。

华鑫证券表示,展望未来,流动性指标的“喜忧参半”预示着资产价格波动会依然较大。从两个维度把握春季攻势的抓手,第一维度,具体稳增长政策的落地与加码,对冲经济上行压力的悲观预期。 2021年12月召开的经济工作会议明确我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,2022年经济工作要稳字当头、稳中求进,要实行积极的财政政策,市场在等待稳增长政策的落地。第二个维度,全球流动性预期变化渐明,国内广义流动性的扩张,结构性宽信用的落地,以及狭义流动性的稳定。

重点配置思路梳理,该机构进一步提到,紧扣“稳增长” 、能源革命以及科技创新主线。具体包括: ①“稳增长”主线下,保障房大规模建设预期下水泥、建材;消费提振预期下食品饮料;宽财政预期背景下特高压、数字经济; ②能源革命背景下,清洁能源的大规模建设风电、光伏、储能; ③科技创新路线下的产业升级及新发展主线智能汽车、元宇宙、 5G+工业互联网。

另外,光大证券认为,从历史的情况来看,通常意义上的稳定增长行业的盈利预期误差确实显著更小,食品饮料、家用电器、医药为代表的消费行业,与建材、建筑为代表的稳增长相关行业可能会具有更高的盈利确定性。考虑到2022年整体盈利增长面临的压力,我们认为,稳定增长类的板块业绩增速更加值得关注,尤其是消费与稳增长两条主线

国盛证券表示,市场流动性总体稳定的基调下,可积极关注当前市场热门的数字经济和基建相关题材个股机会。操作上,随着节后市场反弹延续,市场或能开启对新题材的新周期机会,逢低把握业绩有明显反转预期的个股,同时也需谨慎市场震荡带来的波动风险,谨慎追高

(文章来源:东方财富研究中心)

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